Kapitalflussrechnung
Bayer-Konzern

 

 

Q3 2016

Q3 2017

 

9M 2016

9M 2017

 

 

in Mio €

in Mio €

 

in Mio €

in Mio €

Vorjahreswerte angepasst

Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft

 

957

773

 

3.457

3.316

Ertragsteuern

 

207

212

 

954

894

Finanzergebnis

 

233

403

 

741

1.068

Gezahlte Ertragsteuern

 

−237

−546

 

−1.125

−1.530

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

599

581

 

2.108

1.825

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

−100

−114

 

−312

−259

Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

−12

−64

 

−15

−100

Zu- / Abnahme Vorräte

 

−80

−314

 

−87

−383

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

884

1.274

 

−338

−37

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

−178

−25

 

−925

−870

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

96

−277

 

−23

431

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus fortzuführendem Geschäft

 

2.369

1.903

 

4.435

4.355

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit aus nicht fortgeführtem Geschäft

 

684

808

 

1.922

1.510

Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

3.053

2.711

 

6.357

5.865

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

−656

−557

 

−1.608

−1.448

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

14

96

 

53

169

Einnahmen aus Desinvestitionen

 

362

 

8

416

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

−41

−96

 

−649

−192

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

 

2

−158

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

38

66

 

75

129

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

−1.394

302

 

−1.627

−1.057

Cashflows aus investiver Tätigkeit (Gesamt)

 

−2.039

173

 

−3.746

−2.141

Erlöse für Aktien der Covestro AG

 

1.212

 

3.717

Gezahlte Dividenden

 

−2

−3

 

−2.122

−2.364

Kreditaufnahme

 

4.454

3.479

 

12.122

5.195

Schuldentilgung

 

−5.008

−4.383

 

−12.717

−5.829

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

−290

−338

 

−590

−727

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

19

 

49

56

Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

 

−23

 

−23

Cashflows aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt)

 

−846

−37

 

−3.258

25

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt)

 

168

2.847

 

−647

3.749

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang

 

1.055

2.773

 

1.859

1.899

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

 

−2

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

9

−65

 

22

−93

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende

 

1.232

5.555

 

1.232

5.555